| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 704.00 | 1 799.00 | 905.00 | 2 704.00 |
040 Immobilisations financières | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 905.00 | 2 799.00 | 33 106.00 | 35 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
084 Disponibilités | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 725.00 | | 92 725.00 | 92 725.00 |
110 Total général Actif | 128 629.00 | 2 799.00 | 125 830.00 | 128 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | -504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 194.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
242 Autres charges externes. | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 589.00 | | | 589.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
280 Produits financiers | 795.00 | | | 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 868.00 | | | 868.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 232.00 | | | 6 232.00 |