| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 520.00 | 2 363.00 | 1 157.00 | 3 520.00 |
040 Immobilisations financières | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 145.00 | 3 363.00 | 34 782.00 | 38 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 753.00 | | 71 753.00 | 71 753.00 |
084 Disponibilités | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
110 Total général Actif | 139 136.00 | 3 363.00 | 135 773.00 | 139 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 240.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
242 Autres charges externes. | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 564.00 | | | 564.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
280 Produits financiers | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 412.00 | | | 10 412.00 |