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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 498.00 | 1 506.00 | 8 992.00 | 10 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 424.00 | 1 506.00 | 12 919.00 | 14 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 449.00 | 22 613.00 | 855 837.00 | 878 449.00 |
BZ Autres créances | 142 739.00 | | 142 739.00 | 142 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | 101 754.00 | | 101 754.00 | 101 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 665.00 | 22 613.00 | 1 113 052.00 | 1 135 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 090.00 | 24 118.00 | 1 125 971.00 | 1 150 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 170.00 | 53 660.00 | | 54 170.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 300.00 | 73 512.00 | | 145 300.00 |
DL TOTAL (I) | 207 865.00 | 135 564.00 | | 207 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | 59 884.00 | | 1 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 693.00 | 330 834.00 | | 716 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 156.00 | 94 342.00 | | 200 156.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 107.00 | 487 089.00 | | 918 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 971.00 | 622 654.00 | | 1 125 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 107.00 | 485 077.00 | | 918 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258.00 | 59 884.00 | | 1 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 389.00 | 1 506.00 | 10 389.00 | 10 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 389.00 | 1 506.00 | 10 389.00 | 10 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 693.00 | 716 693.00 | | 716 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 878 449.00 | | | 878 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VP Divers | 142 739.00 | | | 142 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 156.00 | 200 156.00 | | 200 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 571.00 | 1 030 645.00 | 3 926.00 | 1 034 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 107.00 | 918 107.00 | | 918 107.00 |