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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 498.00 | 5 005.00 | 5 493.00 | 10 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 748.00 | 5 006.00 | 9 743.00 | 14 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 876.00 | 22 186.00 | 914 689.00 | 936 876.00 |
BZ Autres créances | 65 394.00 | | 65 394.00 | 65 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | 224 867.00 | | 224 867.00 | 224 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 157.00 | 22 186.00 | 1 220 971.00 | 1 243 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 905.00 | 27 191.00 | 1 230 714.00 | 1 257 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 180.00 | 54 170.00 | | 54 180.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 324.00 | 145 300.00 | | 104 324.00 |
DL TOTAL (I) | 166 889.00 | 207 865.00 | | 166 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 1 258.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 400.00 | 716 693.00 | | 839 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 920.00 | 200 156.00 | | 223 920.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 826.00 | 918 107.00 | | 1 063 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 714.00 | 1 125 971.00 | | 1 230 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 918 107.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 1 258.00 | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 424.00 | | 324.00 | 14 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | 324.00 | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506.00 | 3 499.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | 3 499.00 | | 1 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 400.00 | 839 400.00 | | 839 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 936 876.00 | 936 876.00 | | 936 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VP Divers | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 920.00 | 223 920.00 | | 223 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 273.00 | 1 015 023.00 | 4 250.00 | 1 019 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 826.00 | 1 063 826.00 | | 1 063 826.00 |