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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 678.00 | 1 356.00 | 2 034.00 |
AP Constructions | 51 120.00 | 28 160.00 | 22 960.00 | 51 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 836.00 | 28 213.00 | 35 622.00 | 63 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 887.00 | 33 007.00 | 119 879.00 | 152 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 518.00 | 90 058.00 | 180 459.00 | 270 518.00 |
BT Marchandises | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 226.00 | 1 145.00 | 77 081.00 | 78 226.00 |
BZ Autres créances | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CF Disponibilités | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 120.00 | 1 145.00 | 209 975.00 | 211 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 637.00 | 91 204.00 | 390 434.00 | 481 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 423.00 | | | 95 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
DL TOTAL (I) | 115 011.00 | | | 115 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 158.00 | | | 119 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 398.00 | | | 98 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
EA Autres dettes | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 423.00 | | | 275 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 434.00 | | | 390 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 272.00 | | | 193 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 915.00 | | 578 915.00 | 578 915.00 |
FD Production vendue biens | -2 393.00 | | -2 393.00 | -2 393.00 |
FG Production vendue services | 232 322.00 | | 232 322.00 | 232 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 844.00 | | 808 844.00 | 808 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 9 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 303.00 | | | 827 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 099.00 | | | 816 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 663.00 | | 114 292.00 | 252 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 675.00 | 763.00 | 270 518.00 | 95 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 675.00 | 763.00 | 267 842.00 | 95 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 003.00 | | 114 277.00 | 250 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | 15.00 | 627.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 610.00 | 25 211.00 | 763.00 | 65 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 610.00 | 24 533.00 | 763.00 | 65 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 205.00 | 1 145.00 | 4 205.00 | 4 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 205.00 | 1 145.00 | 4 205.00 | 4 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 205.00 | 1 145.00 | 4 205.00 | 4 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145.00 | 4 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 398.00 | 98 398.00 | | 98 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 158.00 | 37 007.00 | 82 151.00 | 119 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
VW T.V.A. | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 423.00 | 193 272.00 | 82 151.00 | 275 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
ST Autres comptes | 80 713.00 | | | 80 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 208.00 | | | 154 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 663.00 | | | 107 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 799.00 | | | 129 799.00 |