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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 1 356.00 | 678.00 | 2 034.00 |
AH Fonds commercial | 138 630.00 | | 138 630.00 | 138 630.00 |
AP Constructions | 51 120.00 | 30 422.00 | 20 697.00 | 51 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 941.00 | 34 904.00 | 32 036.00 | 66 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 955.00 | 47 324.00 | 100 631.00 | 147 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 321.00 | 114 007.00 | 293 314.00 | 407 321.00 |
BT Marchandises | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 357.00 | 3 161.00 | 113 196.00 | 116 357.00 |
BZ Autres créances | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CF Disponibilités | 100 919.00 | | 100 919.00 | 100 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 716.00 | 3 161.00 | 260 555.00 | 263 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 037.00 | 117 168.00 | 553 869.00 | 671 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 626.00 | | | 106 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
DL TOTAL (I) | 158 948.00 | | | 158 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 577.00 | | | 91 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 550.00 | | | 101 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
EA Autres dettes | 136 074.00 | | | 136 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 921.00 | | | 394 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 869.00 | | | 553 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 231.00 | | | 339 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 765.00 | | 566 765.00 | 566 765.00 |
FD Production vendue biens | -464.00 | | -464.00 | -464.00 |
FG Production vendue services | 327 491.00 | | 327 491.00 | 327 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 793.00 | | 893 793.00 | 893 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 126.00 | | | -14 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 187.00 | | | 917 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 250.00 | | | 873 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 518.00 | | 141 735.00 | 270 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 931.00 | 407 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 931.00 | 266 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | 138 630.00 | 2 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 842.00 | | 3 105.00 | 267 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 058.00 | 28 880.00 | 4 931.00 | 90 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 380.00 | 28 202.00 | 4 931.00 | 89 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | 2 312.00 | 297.00 | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | 2 312.00 | 297.00 | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | 2 312.00 | 297.00 | 1 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 312.00 | 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 550.00 | 101 550.00 | | 101 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 074.00 | 136 074.00 | | 136 074.00 |
UX Autres créances clients | 110 265.00 | 110 265.00 | | 110 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 577.00 | 35 887.00 | 55 690.00 | 91 577.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
VP Divers | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 153.00 | 138 153.00 | | 138 153.00 |
VW T.V.A. | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 921.00 | 339 231.00 | 55 690.00 | 394 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
ST Autres comptes | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
YT Sous‐traitance | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 099.00 | | | 165 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 523.00 | | | 100 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 247.00 | | | 175 247.00 |