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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 252.00 | 114 716.00 | 50 536.00 | 165 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 977.00 | 142 352.00 | 71 625.00 | 213 977.00 |
BT Marchandises | 1 031 720.00 | | 1 031 720.00 | 1 031 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 730.00 | 7 153.00 | 701 578.00 | 708 730.00 |
BZ Autres créances | 317 095.00 | | 317 095.00 | 317 095.00 |
CF Disponibilités | 226 258.00 | | 226 258.00 | 226 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 179.00 | 7 153.00 | 2 277 026.00 | 2 284 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 155.00 | 149 504.00 | 2 348 651.00 | 2 498 155.00 |
CU Autres participations | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 705 764.00 | | | 705 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 628.00 | | | 172 628.00 |
DL TOTAL (I) | 915 792.00 | | | 915 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 891.00 | | | 1 089 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 749.00 | | | 207 749.00 |
EA Autres dettes | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 563.00 | | | 1 422 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 651.00 | | | 2 348 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 502.00 | | 19 797.00 | 194 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 21 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 213 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 168.00 | | 19 720.00 | 173 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 335.00 | | 76.00 | 21 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 850.00 | 15 502.00 | | 126 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 850.00 | 15 502.00 | | 126 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 296.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 059.00 | 2 159.00 | 18 066.00 | 23 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 059.00 | 2 159.00 | 18 066.00 | 23 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 059.00 | 12 455.00 | 18 066.00 | 23 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 455.00 | 18 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 675.00 | 107 675.00 | | 107 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 891.00 | 1 089 891.00 | | 1 089 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 680 377.00 | | | 680 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
VB T. V. A. | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 243.00 | | | 311 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 162.00 | 1 026 200.00 | 18 962.00 | 1 045 162.00 |
VW T.V.A. | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 933.00 | 1 413 933.00 | | 1 413 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |