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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 4 097.00 | 1 710.00 | 5 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 990.00 | 151 588.00 | 24 401.00 | 175 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 352.00 | 179 112.00 | 41 239.00 | 220 352.00 |
BT Marchandises | 1 620 758.00 | | 1 620 758.00 | 1 620 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 006.00 | 28 933.00 | 946 073.00 | 975 006.00 |
BZ Autres créances | 808 882.00 | | 808 882.00 | 808 882.00 |
CF Disponibilités | 682 625.00 | | 682 625.00 | 682 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 324.00 | 28 933.00 | 4 058 390.00 | 4 087 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 676.00 | 208 046.00 | 4 099 630.00 | 4 307 676.00 |
CU Autres participations | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 1 634 726.00 | 1 134 281.00 | | 1 634 726.00 |
DH Report à nouveau | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 241.00 | 500 444.00 | | 299 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 541.00 | 1 672 126.00 | | 1 974 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 832.00 | 29 294.00 | | 29 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 832.00 | 29 294.00 | | 29 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 234.00 | 6 765.00 | | 12 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 726.00 | 1 262 054.00 | | 1 768 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 492.00 | 343 980.00 | | 285 492.00 |
EA Autres dettes | 28 803.00 | 12 060.00 | | 28 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 256.00 | 1 624 860.00 | | 2 095 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 630.00 | 3 326 280.00 | | 4 099 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 193.00 | | 16 157.00 | 207 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 997.00 | 220 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 997.00 | 199 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 257.00 | | 16 157.00 | 186 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 306.00 | 11 804.00 | 2 997.00 | 170 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 1 936.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 144.00 | 9 868.00 | 2 997.00 | 168 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 294.00 | 3 711.00 | | 29 294.00 |
6T Sur comptes clients | 17 879.00 | 18 804.00 | 7 749.00 | 17 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 879.00 | 18 804.00 | 7 749.00 | 17 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 173.00 | 22 515.00 | 7 749.00 | 47 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 515.00 | 7 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 726.00 | 1 768 726.00 | | 1 768 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 917.00 | 100 917.00 | | 100 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
UX Autres créances clients | 919 114.00 | 919 114.00 | | 919 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
VB T. V. A. | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VC Groupe et associés | 117 069.00 | 117 069.00 | | 117 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 839.00 | 625 839.00 | | 625 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 940.00 | 1 783 939.00 | 13 001.00 | 1 796 940.00 |
VW T.V.A. | 131 157.00 | 131 157.00 | | 131 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 022.00 | 2 083 022.00 | | 2 083 022.00 |