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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 194.00 | 16 913.00 | 7 281.00 | 24 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 011.00 | 36 886.00 | 36 125.00 | 73 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 653.00 | 55 550.00 | 180 104.00 | 235 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BZ Autres créances | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CF Disponibilités | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 274.00 | | 98 274.00 | 98 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 928.00 | 55 550.00 | 278 378.00 | 333 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 758.00 | 48 382.00 | | 44 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 273.00 | 6 376.00 | | 10 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271.00 | 613.00 | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 165 302.00 | 165 371.00 | | 165 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 881.00 | 262.00 | | 31 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 7 688.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 349.00 | 46 645.00 | | 51 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 811.00 | 11 138.00 | | 13 811.00 |
EA Autres dettes | | 4 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 076.00 | 70 167.00 | | 113 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 378.00 | 235 538.00 | | 278 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 107.00 | 72 660.00 | | 88 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 205.00 | 4 125.00 | 98 330.00 | 94 205.00 |
FG Production vendue services | 326 535.00 | | 326 535.00 | 326 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 740.00 | 4 125.00 | 424 865.00 | 420 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 772.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 342.00 | 342.00 | | 4 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 342.00 | 342.00 | | 4 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 152.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 152.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 019.00 | 190.00 | | 4 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 591.00 | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 026.00 | 405 264.00 | | 431 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 753.00 | 398 888.00 | | 420 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 273.00 | 6 376.00 | | 10 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 334.00 | 10 754.00 | | 7 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 007.00 | | 38 306.00 | 208 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 660.00 | 235 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 660.00 | 97 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 350.00 | | | 130 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 559.00 | | 38 306.00 | 69 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
UX Autres créances clients | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 881.00 | 6 912.00 | 24 969.00 | 31 881.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 675.00 | 17 761.00 | 7 914.00 | 25 675.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 043.00 | 72 074.00 | 24 969.00 | 97 043.00 |