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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 396.00 | 12 145.00 | 1 251.00 | 13 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 712.00 | 50 527.00 | 9 184.00 | 59 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 851.00 | 62 672.00 | 147 179.00 | 209 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
BZ Autres créances | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CF Disponibilités | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 870.00 | 62 672.00 | 218 198.00 | 280 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 614.00 | 34 268.00 | | 41 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 913.00 | 17 346.00 | | 15 913.00 |
DL TOTAL (I) | 167 526.00 | 161 614.00 | | 167 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 048.00 | 14 344.00 | | 7 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 1 758.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 321.00 | 19 309.00 | | 22 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 044.00 | 22 260.00 | | 21 044.00 |
EA Autres dettes | | 15 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 671.00 | 72 895.00 | | 50 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 198.00 | 234 508.00 | | 218 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 775.00 | |
FG Production vendue services | | | 226 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 703.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | 225.00 | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 178.00 | -225.00 | | 4 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 1 396.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 881.00 | 268 276.00 | | 262 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 969.00 | 250 927.00 | | 246 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 913.00 | 17 346.00 | | 15 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 890.00 | 7 703.00 | 26 922.00 | 81 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 140.00 | 7 703.00 | 25 172.00 | 80 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |