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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 775.00 | 4.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 404.00 | 22 408.00 | 29 996.00 | 52 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 072.00 | 23 184.00 | 47 888.00 | 71 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 701.00 | | 90 701.00 | 90 701.00 |
BZ Autres créances | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CF Disponibilités | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 747.00 | | 143 747.00 | 143 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 819.00 | 23 184.00 | 191 635.00 | 214 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
DH Report à nouveau | -355 357.00 | | | -355 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 039.00 | | | -97 039.00 |
DL TOTAL (I) | -159 587.00 | | | -159 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 629.00 | | | 279 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 222.00 | | | 351 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 635.00 | | | 191 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 822.00 | | | 350 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 229.00 | 8 390.00 | 568 619.00 | 560 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 229.00 | 8 390.00 | 568 619.00 | 560 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 774.00 | | | -2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 929.00 | | | 570 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 969.00 | | | 667 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 039.00 | | | -97 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 884.00 | | | 86 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 812.00 | 71 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 350.00 | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 462.00 | 52 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 852.00 | 7 882.00 | 15 550.00 | 30 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | 3 739.00 | 13 088.00 | 10 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 728.00 | 4 142.00 | 2 462.00 | 20 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 629.00 | 279 629.00 | | 279 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
UX Autres créances clients | 90 701.00 | | | 90 701.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 335.00 | 104 597.00 | 17 738.00 | 122 335.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 822.00 | 350 822.00 | | 350 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |