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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 610 202.00 | 32 028.00 | 578 174.00 | 610 202.00 |
AP Constructions | 1 925 842.00 | 192 306.00 | 1 733 535.00 | 1 925 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 041.00 | 37 674.00 | 3 367.00 | 41 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 955.00 | 276 652.00 | 2 315 302.00 | 2 591 955.00 |
BT Marchandises | 840 029.00 | 105 111.00 | 734 918.00 | 840 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 177.00 | | 368 177.00 | 368 177.00 |
BZ Autres créances | 125 798.00 | | 125 798.00 | 125 798.00 |
CF Disponibilités | 91 332.00 | | 91 332.00 | 91 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 742.00 | 105 111.00 | 1 349 630.00 | 1 454 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 696.00 | 381 764.00 | 3 664 933.00 | 4 046 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 646 237.00 | 465 867.00 | | 646 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566.00 | 180 370.00 | | 2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 749 603.00 | 747 037.00 | | 749 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 643.00 | 2 266 507.00 | | 2 338 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 550.00 | 546 762.00 | | 253 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 090.00 | 405 994.00 | | 19 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 501.00 | 247 412.00 | | 99 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 332.00 | | |
EA Autres dettes | 164 310.00 | 206 136.00 | | 164 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 236.00 | 39 747.00 | | 40 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 330.00 | 3 766 890.00 | | 2 915 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 933.00 | 4 513 927.00 | | 3 664 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 111.00 | | | 105 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 111.00 | | | 105 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 111.00 | | | 105 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 550.00 | 253 550.00 | | 253 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 310.00 | 164 310.00 | | 164 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338 644.00 | 301 404.00 | 623 203.00 | 2 338 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 501.00 | 99 501.00 | | 99 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 410.00 | 523 380.00 | 30.00 | 523 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 330.00 | 878 090.00 | 623 203.00 | 2 915 330.00 |