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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 572 946.00 | 18 608.00 | 554 338.00 | 572 946.00 |
AP Constructions | 1 483 298.00 | 339 852.00 | 1 143 446.00 | 1 483 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 248.00 | 16 280.00 | 4 969.00 | 21 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 347.00 | 50 435.00 | 41 912.00 | 92 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 066.00 | 425 176.00 | 1 744 890.00 | 2 170 066.00 |
BT Marchandises | 1 927 198.00 | 20 067.00 | 1 907 131.00 | 1 927 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 518.00 | | 1 229 518.00 | 1 229 518.00 |
BZ Autres créances | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
CF Disponibilités | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 168.00 | 20 067.00 | 3 223 101.00 | 3 243 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 234.00 | 445 243.00 | 4 967 991.00 | 5 413 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 681 575.00 | 624 768.00 | | 681 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 899.00 | 56 807.00 | | 44 899.00 |
DL TOTAL (I) | 836 474.00 | 791 575.00 | | 836 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 344.00 | 1 317 995.00 | | 1 642 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 301.00 | 1 968 590.00 | | 1 873 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 838.00 | 21 317.00 | | 225 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 809.00 | 79 204.00 | | 223 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
EA Autres dettes | 121 963.00 | 121 963.00 | | 121 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 555.00 | 35 438.00 | | 39 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 518.00 | 3 544 507.00 | | 4 131 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 991.00 | 4 336 083.00 | | 4 967 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 375.00 | 407 981.00 | | 1 808 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 290.00 | 2 170 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 290.00 | 2 169 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 149.00 | 407 981.00 | | 1 808 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 353.00 | 70 684.00 | 3 862.00 | 358 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 353.00 | 70 684.00 | 3 862.00 | 358 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 126.00 | 18 941.00 | | 1 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126.00 | 18 941.00 | | 1 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126.00 | 18 941.00 | | 1 126.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 840 380.00 | 1 840 380.00 | | 1 840 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 838.00 | 225 838.00 | | 225 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 963.00 | 121 963.00 | | 121 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 518.00 | 1 229 518.00 | | 1 229 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -221.00 | -221.00 | | -221.00 |
VB T. V. A. | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 344.00 | 367 627.00 | 538 429.00 | 1 642 344.00 |
VI Groupe et associés | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 134 000.00 | | | 4 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 020 498.00 | | | 4 020 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 767.00 | 1 300 737.00 | 30.00 | 1 300 767.00 |
VW T.V.A. | 204 855.00 | 204 855.00 | | 204 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 517.00 | 2 856 800.00 | 538 429.00 | 4 131 517.00 |