| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 963.00 | 55 699.00 | 33 264.00 | 88 963.00 |
040 Immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 785.00 | 61 972.00 | 34 813.00 | 96 785.00 |
060 Stock marchandises | 197 068.00 | | 197 068.00 | 197 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 260.00 | 5 897.00 | 133 364.00 | 139 260.00 |
072 Créances – Autres | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
084 Disponibilités | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 120.00 | 5 897.00 | 400 224.00 | 406 120.00 |
110 Total général Actif | 502 906.00 | 67 869.00 | 435 036.00 | 502 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 474.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 929.00 | | | 97 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 041.00 | | | 129 041.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |