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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 963.00 | 59 036.00 | 29 927.00 | 88 963.00 |
040 Immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 785.00 | 65 309.00 | 31 476.00 | 96 785.00 |
060 Stock marchandises | 277 943.00 | | 277 943.00 | 277 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 114.00 | 34 353.00 | 57 761.00 | 92 114.00 |
072 Créances – Autres | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
084 Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 933.00 | 34 353.00 | 357 580.00 | 391 933.00 |
110 Total général Actif | 488 718.00 | 99 662.00 | 389 056.00 | 488 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 785.00 | | | 96 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 602.00 | | | 128 602.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |