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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 938.00 | 15 036.00 | 1 901.00 | 16 938.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 142.00 | 15 225.00 | 1 916.00 | 17 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
060 Stock marchandises | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
072 Créances – Autres | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
084 Disponibilités | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
110 Total général Actif | 42 192.00 | 15 225.00 | 26 967.00 | 42 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 693.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 945.00 | | | 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
222 Production stockée | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 051.00 | | | 72 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 602.00 | | | 602.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 258.00 | | | 70 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 191.00 | | | 191.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 351.00 | | | 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 191.00 | | | 191.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 124.00 | | | 124.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 66.00 | | | 66.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 66.00 | | | 66.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 416.00 | | | 9 416.00 |