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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 358.00 | 288.00 | 69.00 | 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 319.00 | 16 588.00 | 5 730.00 | 22 319.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 692.00 | 16 877.00 | 6 815.00 | 23 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
060 Stock marchandises | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
072 Créances – Autres | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
084 Disponibilités | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
110 Total général Actif | 38 902.00 | 16 877.00 | 22 025.00 | 38 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 713.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 531.00 | | | 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 070.00 | | | 75 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 386.00 | | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |