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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 31 970.00 | 1 246.00 | 30 724.00 | 31 970.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 490.00 | 1 246.00 | 31 244.00 | 32 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
084 Disponibilités | 243 952.00 | | 243 952.00 | 243 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 207.00 | | 248 207.00 | 248 207.00 |
110 Total général Actif | 280 697.00 | 1 246.00 | 279 451.00 | 280 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 218 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 965.00 | 42 341.00 | | 2 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 720.00 | 547.00 | | 720.00 |
230 Autres produits | 772.00 | 170.00 | | 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 456.00 | 43 058.00 | | 4 456.00 |
242 Autres charges externes. | 5 254.00 | 15 540.00 | | 5 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | 2 195.00 | | 2 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 13 800.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 611.00 | 8 314.00 | | 4 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | 150.00 | | 414.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 27.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 881.00 | 40 026.00 | | 18 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 425.00 | 3 032.00 | | -14 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 652.00 | 315.00 | | 150 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 136.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 52 923.00 | 2 581.00 | | 52 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 221.00 | | | 178 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 176 852.00 | | | 176 852.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150 262.00 | | | 150 262.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 346.00 | | | 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 112.00 | | | 1 112.00 |