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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 148.00 | 1 065.00 | 1 083.00 | 2 148.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 533.00 | 1 065.00 | 1 468.00 | 2 533.00 |
072 Créances – Autres | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
084 Disponibilités | 166 703.00 | | 166 703.00 | 166 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 982.00 | | 169 982.00 | 169 982.00 |
110 Total général Actif | 172 515.00 | 1 065.00 | 171 450.00 | 172 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 965.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 720.00 | | |
230 Autres produits | 203.00 | 772.00 | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203.00 | 4 456.00 | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 4 642.00 | 5 254.00 | | 4 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 2 461.00 | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 000.00 | | |
252 Charges sociales | 3 607.00 | 4 611.00 | | 3 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 513.00 | 414.00 | | 1 513.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 140.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 684.00 | 18 881.00 | | 10 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 481.00 | -14 425.00 | | -10 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 833.00 | 218 000.00 | | 25 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 240.00 | 150 652.00 | | 24 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 888.00 | 52 923.00 | | -8 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -3 988.00 | | | -3 988.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -3 988.00 | | | -3 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 831.00 | | | 831.00 |