| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 700.00 | | 162 700.00 | 162 700.00 |
AP Constructions | 1 517 279.00 | 293 632.00 | 1 223 647.00 | 1 517 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 104.00 | 19 185.00 | 23 918.00 | 43 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 497.00 | 97 639.00 | 60 857.00 | 158 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 903.00 | 450 257.00 | 1 726 645.00 | 2 176 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 326.00 | 335 133.00 | 729 193.00 | 1 064 326.00 |
BZ Autres créances | 2 186 420.00 | 463 142.00 | 1 723 277.00 | 2 186 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 085.00 | | 660 085.00 | 660 085.00 |
CF Disponibilités | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952 660.00 | 798 275.00 | 3 154 384.00 | 3 952 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 563.00 | 1 248 533.00 | 4 881 030.00 | 6 129 563.00 |
CU Autres participations | 294 002.00 | 39 800.00 | 254 202.00 | 294 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 778 800.00 | 2 566 300.00 | | 2 778 800.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 44.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 794.00 | 212 497.00 | | 434 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 885.00 | 2 787 091.00 | | 3 221 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 249.00 | 1 241 451.00 | | 1 185 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 922.00 | 74 909.00 | | 110 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 146.00 | 132 877.00 | | 362 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 5 443.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 144.00 | 1 466 931.00 | | 1 659 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 030.00 | 4 254 023.00 | | 4 881 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 621 721.00 | 214 403.00 | 37 849.00 | 621 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 721.00 | 214 403.00 | 37 849.00 | 621 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 721.00 | 214 403.00 | 37 849.00 | 621 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 922.00 | 110 922.00 | | 110 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185 249.00 | 75 645.00 | 282 742.00 | 1 185 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 146.00 | 362 146.00 | | 362 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 067.00 | 3 250 747.00 | 1 320.00 | 3 252 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 144.00 | 549 540.00 | 282 742.00 | 1 659 144.00 |