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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 012.00 | 15 400.00 | 5 611.00 | 21 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 740.00 | 66 190.00 | 5 550.00 | 71 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 502.00 | 96 671.00 | 393 831.00 | 490 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 988.00 | 276 398.00 | 157 589.00 | 433 988.00 |
BZ Autres créances | 4 304 309.00 | 441 256.00 | 3 863 053.00 | 4 304 309.00 |
CF Disponibilités | 1 488 517.00 | | 1 488 517.00 | 1 488 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 226 815.00 | 717 654.00 | 5 509 161.00 | 6 226 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 318.00 | 814 326.00 | 5 902 992.00 | 6 717 318.00 |
CU Autres participations | 391 430.00 | 15 080.00 | 376 350.00 | 391 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 484 596.00 | 3 878 200.00 | | 4 484 596.00 |
DH Report à nouveau | | 24.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 505.00 | 606 371.00 | | 1 027 505.00 |
DK Provisions réglementées | 2 460.00 | 1 081.00 | | 2 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 522 812.00 | 4 493 927.00 | | 5 522 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 422.00 | 81 950.00 | | 99 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 779.00 | 7 092.00 | | 12 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 555.00 | 487 147.00 | | 267 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 180.00 | 576 612.00 | | 380 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 992.00 | 5 070 540.00 | | 5 902 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 654.00 | | 1 511 654.00 | 1 511 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 654.00 | | 1 511 654.00 | 1 511 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 436.00 | |
GE Autres charges | | | 58 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 121.00 | 500.00 | | 150 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 121.00 | 500.00 | | 150 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 546.00 | 74 792.00 | | 62 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 621.00 | 9 250.00 | | 27 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 378.00 | 1 081.00 | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 545.00 | 85 123.00 | | 91 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 575.00 | -84 623.00 | | 58 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 763.00 | 267 275.00 | | 367 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 261.00 | 1 168 653.00 | | 1 917 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 756.00 | 562 281.00 | | 889 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 505.00 | 606 371.00 | | 1 027 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 199.00 | 7 393.00 | | 74 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 199.00 | 7 393.00 | | 74 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 082.00 | 1 379.00 | | 1 082.00 |
6T Sur comptes clients | 907 653.00 | 4 437.00 | 194 435.00 | 907 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 653.00 | 4 437.00 | 194 435.00 | 907 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 735.00 | 5 816.00 | 194 435.00 | 908 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 556.00 | 267 556.00 | | 267 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738 298.00 | 4 738 298.00 | | 4 738 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 739 618.00 | 4 738 298.00 | 1 320.00 | 4 739 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 181.00 | 380 181.00 | | 380 181.00 |