| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 496.00 | 13 443.00 | 53.00 | 13 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 501.00 | 119 595.00 | 18 906.00 | 138 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 613.00 | 72 452.00 | 89 161.00 | 161 613.00 |
BF Prêts | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 609.00 | 211 839.00 | 113 770.00 | 325 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 217 534.00 | 9 152.00 | 208 382.00 | 217 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 848.00 | 2 833.00 | 167 015.00 | 169 848.00 |
BZ Autres créances | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 771.00 | 11 985.00 | 410 786.00 | 422 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 380.00 | 223 824.00 | 524 556.00 | 748 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 594.00 | 71 163.00 | | 72 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 383.00 | 1 431.00 | | 25 383.00 |
DL TOTAL (I) | 106 777.00 | 81 394.00 | | 106 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 380.00 | 52 713.00 | | 55 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 019.00 | 182 066.00 | | 245 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 664.00 | 65 545.00 | | 48 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 716.00 | 62 868.00 | | 68 716.00 |
EA Autres dettes | | 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 780.00 | 363 803.00 | | 417 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 556.00 | 445 197.00 | | 524 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 692.00 | 327 275.00 | | 399 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 109.00 | 16 186.00 | | 30 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 622.00 | | 259 622.00 | 259 622.00 |
FG Production vendue services | 439 186.00 | | 439 186.00 | 439 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 808.00 | | 698 808.00 | 698 808.00 |
FM Production stockée | | | -20 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 242.00 | 23 050.00 | | 23 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 682.00 | 9 661.00 | | 23 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 622.00 | 3 067.00 | | 1 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 7 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 400.00 | 7 500.00 | | 25 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 286.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 8 589.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 070.00 | -1 089.00 | | 25 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 1 637.00 | | 4 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 833.00 | 713 839.00 | | 740 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 450.00 | 712 408.00 | | 715 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 383.00 | 1 431.00 | | 25 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 489.00 | | 70 652.00 | 282 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 532.00 | 325 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 435.00 | 19 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 097.00 | 300 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 609.00 | | 65 602.00 | 261 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 5 050.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 007.00 | 19 364.00 | 27 532.00 | 220 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 883.00 | 1 344.00 | 435.00 | 18 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 124.00 | 18 020.00 | 27 097.00 | 201 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
6T Sur comptes clients | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 969.00 | 244 969.00 | | 244 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UP Prêts | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 163 122.00 | | | 163 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 593.00 | 6 505.00 | 18 088.00 | 24 593.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 318.00 | 209 318.00 | | 209 318.00 |
VW T.V.A. | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 780.00 | 399 692.00 | 18 088.00 | 417 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 394.00 | 15 085.00 | | 23 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 953.00 | 9 607.00 | | 11 953.00 |
ST Autres comptes | 128 085.00 | 115 421.00 | | 128 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 472.00 | 56 324.00 | | 56 472.00 |
YT Sous‐traitance | 65 923.00 | 36 236.00 | | 65 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 614.00 | | | 614.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 394.00 | 15 085.00 | | 23 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 942.00 | 135 536.00 | | 146 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 910.00 | 81 407.00 | | 80 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 047.00 | 217 588.00 | | 268 047.00 |