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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 836.00 | 123 890.00 | 19 946.00 | 143 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 139.00 | 85 354.00 | 71 785.00 | 157 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 891.00 | 229 089.00 | 92 802.00 | 321 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BT Marchandises | 261 797.00 | 9 152.00 | 252 645.00 | 261 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 261.00 | 5 765.00 | 184 496.00 | 190 261.00 |
BZ Autres créances | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
CF Disponibilités | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 593.00 | 14 917.00 | 478 676.00 | 493 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 484.00 | 244 006.00 | 571 479.00 | 815 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 040.00 | 8 000.00 | | 151 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 977.00 | 72 594.00 | | 97 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 521.00 | 25 383.00 | | 29 521.00 |
DL TOTAL (I) | 279 338.00 | 106 777.00 | | 279 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 686.00 | 55 380.00 | | 19 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 866.00 | 245 019.00 | | 124 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 709.00 | 48 664.00 | | 83 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 879.00 | 68 716.00 | | 63 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 142.00 | 417 780.00 | | 292 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 479.00 | 524 556.00 | | 571 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 507.00 | 399 692.00 | | 279 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 30 109.00 | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 481.00 | | 214 481.00 | 214 481.00 |
FG Production vendue services | 526 567.00 | | 526 567.00 | 526 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 049.00 | | 741 049.00 | 741 049.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 23 242.00 | | 1 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 917.00 | 23 682.00 | | 19 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 489.00 | 1 622.00 | | 1 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 400.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 25 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 25 400.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 230.00 | | 1 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | 330.00 | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 678.00 | 25 070.00 | | -2 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 4 675.00 | | 5 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 126.00 | 740 833.00 | | 748 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 605.00 | 715 450.00 | | 718 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 521.00 | 25 383.00 | | 29 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 609.00 | | 11 057.00 | 325 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 775.00 | 321 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 725.00 | 301 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 114.00 | | 11 057.00 | 300 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 839.00 | 24 403.00 | 7 153.00 | 211 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 792.00 | 53.00 | | 19 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 047.00 | 24 351.00 | 7 153.00 | 192 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 758.00 | 23 394.00 | | 16 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 659.00 | 11 953.00 | | 14 659.00 |
ST Autres comptes | 144 238.00 | 128 085.00 | | 144 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 482.00 | 56 472.00 | | 56 482.00 |
YT Sous‐traitance | 110 534.00 | 65 923.00 | | 110 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 614.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 758.00 | 23 394.00 | | 16 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 023.00 | 145 942.00 | | 45 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 955.00 | 30 910.00 | | 85 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 912.00 | 268 047.00 | | 325 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |