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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 1 419.00 | 962.00 | 2 381.00 |
AN Terrains | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
AP Constructions | 98 244.00 | 74 512.00 | 23 732.00 | 98 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 309.00 | 74 143.00 | 56 165.00 | 130 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 330.00 | 22 246.00 | 26 084.00 | 48 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 535.00 | 172 321.00 | 108 213.00 | 280 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BT Marchandises | 252 740.00 | | 252 740.00 | 252 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 598.00 | 57 545.00 | 202 052.00 | 259 598.00 |
BZ Autres créances | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CF Disponibilités | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 919.00 | 57 545.00 | 600 374.00 | 657 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 454.00 | 229 867.00 | 708 587.00 | 938 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 199 875.00 | | | 199 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DL TOTAL (I) | 326 145.00 | | | 326 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 937.00 | | | 282 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 441.00 | | | 382 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 587.00 | | | 708 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 461.00 | | | 338 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 410.00 | | | 220 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 809.00 | | | 217 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 469.00 | 15 933.00 | 11 080.00 | 167 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 050.00 | 15 933.00 | 11 080.00 | 166 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 937.00 | 282 937.00 | | 282 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 259 598.00 | | | 259 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 729.00 | 22 365.00 | 38 364.00 | 60 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 169.00 | | | 106 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
VP Divers | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 178.00 | 300 913.00 | 265.00 | 301 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 826.00 | 338 462.00 | 38 364.00 | 376 826.00 |