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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 1 419.00 | 962.00 | 2 381.00 |
AN Terrains | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
AP Constructions | 98 244.00 | 78 704.00 | 19 540.00 | 98 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 627.00 | 87 715.00 | 44 911.00 | 132 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 330.00 | 30 323.00 | 18 007.00 | 48 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 868.00 | 198 162.00 | 84 705.00 | 282 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 364.00 | | 61 364.00 | 61 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BT Marchandises | 305 943.00 | | 305 943.00 | 305 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 192.00 | 58 498.00 | 179 693.00 | 238 192.00 |
BZ Autres créances | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CF Disponibilités | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 718.00 | 58 498.00 | 573 219.00 | 631 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 586.00 | 256 661.00 | 657 925.00 | 914 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 204 595.00 | | | 204 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
DL TOTAL (I) | 352 870.00 | | | 352 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 311.00 | | | 228 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 055.00 | | | 305 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 925.00 | | | 657 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 285.00 | | | 278 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 535.00 | | 2 333.00 | 280 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 889.00 | | 2 318.00 | 277 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 15.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 322.00 | 25 841.00 | | 172 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 903.00 | 25 841.00 | | 170 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 312.00 | 228 312.00 | | 228 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 238 192.00 | 238 192.00 | | 238 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 757.00 | 24 987.00 | 26 770.00 | 51 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
VP Divers | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 122.00 | 249 842.00 | 280.00 | 250 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 055.00 | 278 285.00 | 26 770.00 | 305 055.00 |