| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 135.00 | 765.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 785 010.00 | 600 661.00 | 184 349.00 | 785 010.00 |
040 Immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 786 686.00 | 600 796.00 | 185 890.00 | 786 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
072 Créances – Autres | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
084 Disponibilités | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 972.00 | | 80 972.00 | 80 972.00 |
110 Total général Actif | 867 658.00 | 600 796.00 | 266 863.00 | 867 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 690.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 435.00 | 465.00 | 900.00 |
AN Terrains | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
AP Constructions | 41 162.00 | 29 497.00 | 11 664.00 | 41 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 949.00 | 25 113.00 | 19 837.00 | 44 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 971.00 | 417 851.00 | 130 120.00 | 547 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 968.00 | 472 896.00 | 165 072.00 | 637 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
BZ Autres créances | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CF Disponibilités | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 605.00 | | 141 605.00 | 141 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 573.00 | 472 896.00 | 306 678.00 | 779 573.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 161.00 | 156 192.00 | | 145 161.00 |
230 Autres produits | 1 769.00 | 799.00 | | 1 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 930.00 | 156 991.00 | | 146 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 278.00 | 1 607.00 | | 2 278.00 |
242 Autres charges externes. | 84 481.00 | 81 511.00 | | 84 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 571.00 | 16 555.00 | | 16 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 626.00 | 12 451.00 | | 11 626.00 |
252 Charges sociales | 4 613.00 | 3 699.00 | | 4 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 201.00 | 26 695.00 | | 24 201.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 85.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 777.00 | 142 603.00 | | 143 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 153.00 | 14 388.00 | | 3 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
294 Charges financières | 7 855.00 | 9 721.00 | | 7 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 312.00 | 4 668.00 | | 158 312.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 956.00 | -147 356.00 | | 10 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 393.00 | 158 312.00 | | 130 393.00 |
DL TOTAL (I) | 150 349.00 | 19 956.00 | | 150 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 332.00 | 177 641.00 | | 124 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | 18 483.00 | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 13 401.00 | | 11 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 750.00 | 3 848.00 | | 4 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 941.00 | 33 534.00 | | 12 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 328.00 | 246 907.00 | | 156 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 678.00 | 266 863.00 | | 306 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 328.00 | 246 907.00 | | 156 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 854 006.00 | | | 854 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 995.00 | | | 81 995.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
FG Production vendue services | 119 226.00 | | 119 226.00 | 119 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 226.00 | | 119 226.00 | 119 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 746.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 215.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | 170 000.00 | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | 170 000.00 | | 370 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 392.00 | 6 986.00 | | 15 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 392.00 | 6 986.00 | | 15 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 608.00 | 163 014.00 | | 354 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 852.00 | 316 930.00 | | 492 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 459.00 | 158 618.00 | | 362 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 393.00 | 158 312.00 | | 130 393.00 |