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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 535 023.00 | 332 487.00 | 202 536.00 | 535 023.00 |
040 Immobilisations financières | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 458.00 | 333 387.00 | 254 072.00 | 587 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
072 Créances – Autres | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
084 Disponibilités | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
110 Total général Actif | 638 132.00 | 333 387.00 | 304 745.00 | 638 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 657.00 | 39 299.00 | | 80 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
230 Autres produits | 17 496.00 | 9 099.00 | | 17 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 454.00 | 48 398.00 | | 131 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 214.00 | 2 212.00 | | 4 214.00 |
242 Autres charges externes. | 51 290.00 | 47 142.00 | | 51 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 873.00 | 19 214.00 | | 8 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 777.00 | 20 738.00 | | 30 777.00 |
252 Charges sociales | 11 734.00 | 10 869.00 | | 11 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 111.00 | 26 602.00 | | 28 111.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 008.00 | 126 782.00 | | 135 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 553.00 | -78 383.00 | | -3 553.00 |
280 Produits financiers | 1 997.00 | 504.00 | | 1 997.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 1 154.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | 498.00 | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 370.00 | -79 531.00 | | -2 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 706.00 | | | 706.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 621.00 | | | 582 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 259.00 | | | 6 259.00 |