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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 32 525.00 | 2 475.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 391.00 | 12 401.00 | 5 990.00 | 18 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 195.00 | 44 926.00 | 15 269.00 | 60 195.00 |
BT Marchandises | 27 865.00 | 17 865.00 | 10 000.00 | 27 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 119 166.00 | | 119 166.00 | 119 166.00 |
CF Disponibilités | 205 266.00 | | 205 266.00 | 205 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 361.00 | 17 865.00 | 337 497.00 | 355 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 557.00 | 62 791.00 | 352 766.00 | 415 557.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 572 380.00 | 582 980.00 | | 572 380.00 |
DH Report à nouveau | -125 875.00 | -70 017.00 | | -125 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 056.00 | -55 859.00 | | -291 056.00 |
DL TOTAL (I) | 163 809.00 | 465 464.00 | | 163 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 96.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 939.00 | 99 335.00 | | 28 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 5 113.00 | | 6 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 922.00 | 7 282.00 | | 153 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 957.00 | 111 825.00 | | 188 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 766.00 | 577 289.00 | | 352 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | 1 754.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 1 754.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 1 235.00 | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | 702.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 1 937.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982.00 | -184.00 | | -2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 832.00 | | | 151 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 385.00 | 71 820.00 | | 13 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 441.00 | 127 679.00 | | 304 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 056.00 | -55 859.00 | | -291 056.00 |