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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 495.00 | 15 491.00 | 5 004.00 | 20 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 799.00 | 30 491.00 | 12 308.00 | 42 799.00 |
BT Marchandises | 27 865.00 | 17 865.00 | 10 000.00 | 27 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BZ Autres créances | 720 418.00 | | 720 418.00 | 720 418.00 |
CF Disponibilités | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 255.00 | 17 865.00 | 825 390.00 | 843 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 054.00 | 48 356.00 | 837 698.00 | 886 054.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 572 380.00 | 572 380.00 | | 572 380.00 |
DH Report à nouveau | -416 931.00 | -125 875.00 | | -416 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 911.00 | -291 056.00 | | 637 911.00 |
DL TOTAL (I) | 801 719.00 | 163 809.00 | | 801 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 094.00 | 28 939.00 | | 28 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | 6 045.00 | | 5 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 820.00 | 153 922.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 979.00 | 188 957.00 | | 35 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 698.00 | 352 766.00 | | 837 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 975.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 760 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 52.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 52.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 2 340.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | 694.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 3 034.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -2 982.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 690.00 | 13 385.00 | | 762 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 779.00 | 304 441.00 | | 124 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 911.00 | -291 056.00 | | 637 911.00 |