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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 487.00 | 30 873.00 | 13 614.00 | 44 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 796.00 | 33 182.00 | 13 614.00 | 46 796.00 |
BT Marchandises | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 901.00 | 33 182.00 | 34 719.00 | 67 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 222.00 | | | -37 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DL TOTAL (I) | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EA Autres dettes | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 270.00 | | 72 270.00 | 72 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 270.00 | | 72 270.00 | 72 270.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 778.00 | | | 74 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 688.00 | | 11 182.00 | 45 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 074.00 | 46 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 074.00 | 44 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 379.00 | | 11 182.00 | 43 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 001.00 | 3 531.00 | 9 350.00 | 39 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 692.00 | 3 531.00 | 9 350.00 | 36 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
ST Autres comptes | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 395.00 | | | 30 395.00 |