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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 487.00 | 34 359.00 | 10 128.00 | 44 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 796.00 | 36 668.00 | 10 128.00 | 46 796.00 |
BT Marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 094.00 | 36 668.00 | 31 426.00 | 68 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 275.00 | | | -35 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897.00 | | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 410.00 | | | 95 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897.00 | | | 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 182.00 | 3 486.00 | | 33 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 873.00 | 3 486.00 | | 30 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
ST Autres comptes | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 428.00 | | | 33 428.00 |