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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
AP Constructions | 64 998.00 | 3 263.00 | 61 735.00 | 64 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 152.00 | 1 792.00 | 2 360.00 | 4 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 542.00 | 5 055.00 | 71 487.00 | 76 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 469.00 | 425.00 | 75 044.00 | 75 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 011.00 | 5 480.00 | 146 531.00 | 152 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 102 353.00 | 111 910.00 | | 102 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 938.00 | -9 557.00 | | -3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 100 065.00 | 104 003.00 | | 100 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 833.00 | 44 615.00 | | 44 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 487.00 | | 1 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 163.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 467.00 | 46 265.00 | | 46 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 531.00 | 150 267.00 | | 146 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 828.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043.00 | 8 799.00 | | 5 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 981.00 | 18 356.00 | | 8 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 938.00 | -9 557.00 | | -3 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 723.00 | | 1 781.00 | 76 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 961.00 | 76 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 961.00 | 76 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 553.00 | | 1 781.00 | 76 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083.00 | 2 933.00 | 1 961.00 | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | 2 933.00 | 1 961.00 | 4 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |