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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
AP Constructions | 64 998.00 | 5 428.00 | 59 570.00 | 64 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 561.00 | 1 000.00 | 1 561.00 | 2 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 951.00 | 6 428.00 | 68 523.00 | 74 951.00 |
BZ Autres créances | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 74 828.00 | | 74 828.00 | 74 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 055.00 | 6 428.00 | 143 627.00 | 150 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 98 415.00 | 102 353.00 | | 98 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 316.00 | -3 938.00 | | -2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 97 749.00 | 100 065.00 | | 97 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 521.00 | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 113.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 878.00 | 46 467.00 | | 45 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 627.00 | 146 531.00 | | 143 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313.00 | 5 043.00 | | 5 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628.00 | 8 981.00 | | 7 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 316.00 | -3 938.00 | | -2 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591.00 | 74 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | 74 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 055.00 | 2 900.00 | 1 527.00 | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 055.00 | 2 900.00 | 1 527.00 | 5 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795.00 | | | 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795.00 | | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |