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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 387.00 | 2 579.00 | 1 808.00 | 4 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 339.00 | 2 579.00 | 41 760.00 | 44 339.00 |
BT Marchandises | 151 739.00 | | 151 739.00 | 151 739.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 983.00 | | 157 983.00 | 157 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 322.00 | 2 579.00 | 199 743.00 | 202 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 774.00 | 59 225.00 | | 65 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 358.00 | 6 549.00 | | -5 358.00 |
DL TOTAL (I) | 104 417.00 | 109 774.00 | | 104 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 514.00 | 14 498.00 | | 17 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 605.00 | 74 477.00 | | 65 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 581.00 | 3 033.00 | | 6 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 422.00 | | 4 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798.00 | 3 011.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 327.00 | 99 441.00 | | 95 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 743.00 | 209 216.00 | | 199 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 514.00 | 14 498.00 | | 17 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 008.00 | | 523.00 | 45 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 44 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 4 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 056.00 | | 523.00 | 5 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776.00 | 995.00 | 1 192.00 | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | 995.00 | 1 192.00 | 2 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VI Groupe et associés | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 303.00 | 851.00 | 3 452.00 | 4 303.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |