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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 523.00 | 240.00 | 283.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 523.00 | 240.00 | 283.00 | 523.00 |
BT Marchandises | 129 247.00 | | 129 247.00 | 129 247.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 542.00 | | 131 542.00 | 131 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 065.00 | 240.00 | 131 825.00 | 132 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
DH Report à nouveau | -5 358.00 | | | -5 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 235.00 | -5 358.00 | | -43 235.00 |
DL TOTAL (I) | 61 181.00 | 104 417.00 | | 61 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 601.00 | 17 514.00 | | 8 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 341.00 | 65 605.00 | | 53 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 692.00 | 6 581.00 | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 829.00 | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 644.00 | 95 327.00 | | 70 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 825.00 | 199 743.00 | | 131 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 952.00 | 88 746.00 | | 65 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 601.00 | 17 514.00 | | 8 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 339.00 | | 37.00 | 44 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 489.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 853.00 | 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 864.00 | 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452.00 | | 37.00 | 3 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579.00 | 1 525.00 | 3 864.00 | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | 1 525.00 | 3 864.00 | 2 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VI Groupe et associés | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |