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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | 510 900.00 | 102 180.00 | 408 720.00 | 510 900.00 |
BZ Autres créances | 2 443 705.00 | | 2 443 705.00 | 2 443 705.00 |
CF Disponibilités | 425 721.00 | | 425 721.00 | 425 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 326.00 | 102 180.00 | 3 278 146.00 | 3 380 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 326.00 | 102 180.00 | 3 333 146.00 | 3 435 326.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 281 460.00 | 3 281 460.00 | | 3 281 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
DH Report à nouveau | -24 025.00 | -26 837.00 | | -24 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 525.00 | 2 812.00 | | -17 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 868.00 | 3 295 393.00 | | 3 277 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 495.00 | 85 921.00 | | 18 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 782.00 | 18 492.00 | | 16 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 496.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 277.00 | 124 909.00 | | 55 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 146.00 | 3 420 302.00 | | 3 333 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 277.00 | 124 909.00 | | 55 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 607.00 | 85 397.00 | | 89 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 131.00 | 82 585.00 | | 107 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 525.00 | 2 812.00 | | -17 525.00 |