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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
060 Stock marchandises | 520 870.00 | 102 180.00 | 418 690.00 | 520 870.00 |
072 Créances – Autres | 2 721 340.00 | | 2 721 340.00 | 2 721 340.00 |
084 Disponibilités | 204 312.00 | | 204 312.00 | 204 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 446 522.00 | 102 180.00 | 3 344 342.00 | 3 446 522.00 |
110 Total général Actif | 3 481 522.00 | 102 180.00 | 3 379 342.00 | 3 481 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 311 459.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 308.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 358 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 379 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 102 180.00 | | | 102 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 180.00 | | | 102 180.00 |
242 Autres charges externes. | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
256 Dotations aux provisions | 102 180.00 | | | 102 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 378.00 | | | 107 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 198.00 | | | -5 198.00 |
280 Produits financiers | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 952.00 | | | 952.00 |