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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 559.00 | 25 371.00 | 188.00 | 25 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 958.00 | 25 770.00 | 188.00 | 25 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
072 Créances – Autres | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
084 Disponibilités | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 947.00 | | 153 947.00 | 153 947.00 |
110 Total général Actif | 179 905.00 | 25 770.00 | 154 135.00 | 179 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
214 Production vendue de biens – France | 469 827.00 | 376 648.00 | | 469 827.00 |
230 Autres produits | 6 747.00 | 1.00 | | 6 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 574.00 | 376 650.00 | | 476 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290 120.00 | 219 380.00 | | 290 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 143.00 | 8 352.00 | | 9 143.00 |
242 Autres charges externes. | 66 269.00 | 40 573.00 | | 66 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 1 053.00 | | 1 051.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 290.00 | 48 754.00 | | 72 290.00 |
252 Charges sociales | 25 934.00 | 20 171.00 | | 25 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 763.00 | 3 242.00 | | 1 763.00 |
262 Autres charges | 404.00 | 27.00 | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 973.00 | 341 553.00 | | 466 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 601.00 | 35 097.00 | | 9 601.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 222.00 | 8 218.00 | | 3 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 2 311.00 | | 1 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 591.00 | 24 568.00 | | 4 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 746.00 | | | 72 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |