| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 089.00 | 29 180.00 | 4 909.00 | 34 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 743.00 | 831.00 | 2 911.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 832.00 | 30 011.00 | 7 820.00 | 37 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 898.00 | | 202 898.00 | 202 898.00 |
BZ Autres créances | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
CF Disponibilités | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 966.00 | | 276 966.00 | 276 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 797.00 | 30 011.00 | 284 786.00 | 314 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 53 301.00 | 37 589.00 | | 53 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 896.00 | 15 712.00 | | -27 896.00 |
DL TOTAL (I) | 74 906.00 | 102 801.00 | | 74 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 68.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 263.00 | 155 530.00 | | 63 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 563.00 | 93 821.00 | | 86 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 880.00 | 249 420.00 | | 209 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 786.00 | 352 221.00 | | 284 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 420 659.00 | | 420 659.00 | 420 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 659.00 | | 420 659.00 | 420 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 2 232.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 2 232.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | -2 232.00 | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 927.00 | 549 957.00 | | 427 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 822.00 | 534 245.00 | | 455 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 895.00 | 15 712.00 | | -27 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 042.00 | | 2 790.00 | 35 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 042.00 | | 2 790.00 | 35 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 146.00 | 2 865.00 | | 27 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 146.00 | 2 865.00 | | 27 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
UX Autres créances clients | 202 898.00 | 202 898.00 | | 202 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 998.00 | 231 998.00 | | 231 998.00 |
VW T.V.A. | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 880.00 | 149 880.00 | | 149 880.00 |