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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 057.00 | 43 561.00 | 9 496.00 | 53 057.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 337.00 | 43 561.00 | 62 776.00 | 106 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
072 Créances – Autres | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
084 Disponibilités | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 399.00 | | 165 399.00 | 165 399.00 |
110 Total général Actif | 271 736.00 | 43 561.00 | 228 175.00 | 271 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 042.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 746.00 | 4 859.00 | | 4 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 275.00 | 174 955.00 | | 187 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 414.00 | 1 000.00 | | 2 414.00 |
230 Autres produits | 2 930.00 | 1 934.00 | | 2 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 365.00 | 182 747.00 | | 197 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 765.00 | 18 800.00 | | 12 765.00 |
242 Autres charges externes. | 44 744.00 | 32 998.00 | | 44 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 361.00 | | 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 716.00 | 70 797.00 | | 82 716.00 |
252 Charges sociales | 23 237.00 | 18 279.00 | | 23 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 568.00 | 9 935.00 | | 4 568.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 138.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 724.00 | 151 309.00 | | 168 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 641.00 | 31 439.00 | | 28 641.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 144.00 | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 022.00 | 58.00 | | 1 022.00 |
294 Charges financières | 868.00 | 1 090.00 | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 100.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 2 869.00 | | 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 883.00 | 27 582.00 | | 27 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 094.00 | | | 102 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |