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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 868.00 | 45 408.00 | 18 460.00 | 63 868.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 148.00 | 45 408.00 | 71 740.00 | 117 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
072 Créances – Autres | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
084 Disponibilités | 95 856.00 | | 95 856.00 | 95 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 436.00 | | 180 436.00 | 180 436.00 |
110 Total général Actif | 297 584.00 | 45 408.00 | 252 176.00 | 297 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 809.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 816.00 | 4 746.00 | | 3 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 556.00 | 187 275.00 | | 171 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 414.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 056.00 | 2 930.00 | | 2 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 428.00 | 197 365.00 | | 180 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 101.00 | 12 765.00 | | 19 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 39 383.00 | 44 744.00 | | 39 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | 571.00 | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 385.00 | 82 716.00 | | 78 385.00 |
252 Charges sociales | 23 386.00 | 23 237.00 | | 23 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 107.00 | 4 568.00 | | 4 107.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 122.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 537.00 | 168 724.00 | | 164 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 891.00 | 28 641.00 | | 15 891.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 97.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 813.00 | 1 022.00 | | 813.00 |
294 Charges financières | 681.00 | 868.00 | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 936.00 | 13.00 | | 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 995.00 | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 552.00 | 27 883.00 | | 14 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 337.00 | | | 106 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |