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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 653.00 | 5 000.00 | 8 653.00 | 13 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 800.00 | 26 100.00 | 17 700.00 | 43 800.00 |
BZ Autres créances | 151 684.00 | 92 270.00 | 59 414.00 | 151 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 774.00 | | 350 774.00 | 350 774.00 |
CF Disponibilités | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 844.00 | 118 370.00 | 432 474.00 | 550 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 497.00 | 123 370.00 | 441 127.00 | 564 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | 5 000.00 | 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 047.00 | 1 337.00 | | 7 047.00 |
DG Autres réserves | 143 357.00 | 61 624.00 | | 143 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 317.00 | 87 442.00 | | -26 317.00 |
DK Provisions réglementées | 700.00 | 8 223.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 196 286.00 | 230 127.00 | | 196 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 318.00 | 150 219.00 | | 163 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 603.00 | 62 476.00 | | 39 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | 1 321.00 | | 3 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 533.00 | 37 524.00 | | 38 533.00 |
EA Autres dettes | | 10 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 841.00 | 262 079.00 | | 244 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 127.00 | 492 206.00 | | 441 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 847.00 | | | 327 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 194.00 | 13 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 194.00 | 13 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 847.00 | | | 319 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776.00 | 1 197.00 | 1 973.00 | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 1 197.00 | 1 973.00 | 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 50 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 223.00 | 175.00 | 7 698.00 | 8 223.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 92 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 223.00 | 123 545.00 | 7 698.00 | 8 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 445.00 | 7 698.00 | |