| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 653.00 | 5 000.00 | 8 653.00 | 13 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 603.00 | 27 610.00 | 10 993.00 | 38 603.00 |
BZ Autres créances | 95 231.00 | 92 270.00 | 2 962.00 | 95 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 547.00 | | 100 547.00 | 100 547.00 |
CF Disponibilités | 148 839.00 | | 148 839.00 | 148 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 037.00 | 119 880.00 | 271 157.00 | 391 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 690.00 | 124 880.00 | 279 810.00 | 404 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | 5 000.00 | 700.00 | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
DG Autres réserves | 143 357.00 | 143 357.00 | | 143 357.00 |
DH Report à nouveau | -26 317.00 | | | -26 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 842.00 | -26 317.00 | | -109 842.00 |
DK Provisions réglementées | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 86 445.00 | 196 286.00 | | 86 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 637.00 | 163 318.00 | | 127 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 637.00 | 39 603.00 | | 26 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 047.00 | 3 387.00 | | 13 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 044.00 | 38 533.00 | | 26 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 366.00 | 244 841.00 | | 193 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 810.00 | 441 127.00 | | 279 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 866.00 | 94 841.00 | | 95 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 700.00 | | | 700.00 |
6T Sur comptes clients | 26 100.00 | 1 510.00 | | 26 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 370.00 | 1 510.00 | | 123 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 070.00 | 1 510.00 | | 124 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 510.00 | | |