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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 704.00 | 86 035.00 | 4 668.00 | 90 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 944.00 | 192 204.00 | 63 741.00 | 255 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 820.00 | 280 139.00 | 206 681.00 | 486 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BZ Autres créances | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
CF Disponibilités | 146 929.00 | | 146 929.00 | 146 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 668.00 | | 230 668.00 | 230 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 488.00 | 280 139.00 | 437 349.00 | 717 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 269 451.00 | 222 455.00 | | 269 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 271.00 | 46 996.00 | | 10 271.00 |
DL TOTAL (I) | 281 922.00 | 271 651.00 | | 281 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 333.00 | 34 191.00 | | 10 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 868.00 | 43 421.00 | | 72 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 226.00 | 65 723.00 | | 72 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 427.00 | 143 334.00 | | 155 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 349.00 | 414 985.00 | | 437 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 619.00 | | 874 619.00 | 874 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 619.00 | | 874 619.00 | 874 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | 6 324.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 308.00 | 877 805.00 | | 877 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 037.00 | 830 809.00 | | 867 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 271.00 | 46 996.00 | | 10 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 315.00 | | 4 505.00 | 482 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 900.00 | | | 126 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 143.00 | | 4 505.00 | 342 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 952.00 | 24 187.00 | | 255 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 052.00 | 24 187.00 | | 254 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VI Groupe et associés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 813.00 | 71 541.00 | 13 272.00 | 84 813.00 |
VW T.V.A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 427.00 | 155 427.00 | | 155 427.00 |