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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 704.00 | 88 268.00 | 2 436.00 | 90 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 944.00 | 210 145.00 | 45 799.00 | 255 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 820.00 | 300 313.00 | 186 507.00 | 486 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BZ Autres créances | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
CF Disponibilités | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 162.00 | | 127 162.00 | 127 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 982.00 | 300 313.00 | 313 669.00 | 613 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 229 722.00 | 269 451.00 | | 229 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 840.00 | 10 271.00 | | -55 840.00 |
DL TOTAL (I) | 176 082.00 | 281 922.00 | | 176 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 410.00 | 10 333.00 | | 10 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 592.00 | 72 868.00 | | 64 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 280.00 | 72 226.00 | | 62 280.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 587.00 | 155 427.00 | | 137 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 669.00 | 437 349.00 | | 313 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 788.00 | | 790 788.00 | 790 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 788.00 | | 790 788.00 | 790 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 567.00 | | | -2 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 867.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 960.00 | 877 308.00 | | 796 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 799.00 | 867 037.00 | | 852 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 839.00 | 10 271.00 | | -55 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 820.00 | | | 486 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 900.00 | | | 126 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 648.00 | | | 346 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 139.00 | 20 174.00 | | 280 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 239.00 | 20 174.00 | | 278 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 999.00 | 13 201.00 | 18 798.00 | 31 999.00 |
VI Groupe et associés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 074.00 | 45 802.00 | 13 272.00 | 59 074.00 |
VW T.V.A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 588.00 | 137 588.00 | | 137 588.00 |