| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 707.00 | 18 865.00 | 7 841.00 | 26 707.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 207.00 | 18 865.00 | 45 341.00 | 64 207.00 |
060 Stock marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
072 Créances – Autres | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
084 Disponibilités | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
110 Total général Actif | 104 490.00 | 18 865.00 | 85 625.00 | 104 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 253.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 621.00 | | | 75 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 254.00 | | | 8 254.00 |