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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 676.00 | 21 656.00 | 5 020.00 | 26 676.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 176.00 | 21 656.00 | 42 520.00 | 64 176.00 |
060 Stock marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
072 Créances – Autres | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
084 Disponibilités | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
110 Total général Actif | 107 952.00 | 21 656.00 | 86 296.00 | 107 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 913.00 | | | 80 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 072.00 | | | 85 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 158.00 | | | -4 158.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 255.00 | | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 746.00 | | | -3 746.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 807.00 | | | 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31.00 | | | 31.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30.00 | | | -30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 592.00 | | | 7 592.00 |