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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 428.00 | 17 736.00 | 9 692.00 | 27 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 837.00 | 52 266.00 | 16 571.00 | 68 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 797.00 | 3 972.00 | 596 825.00 | 600 797.00 |
BZ Autres créances | 900 208.00 | | 900 208.00 | 900 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 037.00 | | 100 037.00 | 100 037.00 |
CF Disponibilités | 438 367.00 | | 438 367.00 | 438 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 524.00 | | 66 524.00 | 66 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 533.00 | 3 972.00 | 2 123 562.00 | 2 127 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 370.00 | 56 238.00 | 2 140 132.00 | 2 196 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 956 943.00 | 677 964.00 | | 956 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 393.00 | 278 979.00 | | 78 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 335.00 | 1 077 943.00 | | 1 156 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 260.00 | 894 642.00 | | 715 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 602.00 | 328 083.00 | | 242 602.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 618.00 | | 1 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 463.00 | 7 173.00 | | 23 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 797.00 | 1 230 516.00 | | 983 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 132.00 | 2 308 458.00 | | 2 140 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 196.00 | 5 488.00 | 1 418.00 | 48 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 666.00 | 5 488.00 | 1 418.00 | 13 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 260.00 | 715 260.00 | | 715 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
UX Autres créances clients | 600 797.00 | | | 600 797.00 |
VP Divers | 900 209.00 | | | 900 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 602.00 | 242 602.00 | | 242 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 408.00 | 1 567 530.00 | 6 878.00 | 1 574 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 877.00 | 982 877.00 | | 982 877.00 |