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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
AP Constructions | 7 031.00 | 1 744.00 | 5 287.00 | 7 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 735.00 | 22 673.00 | 1 062.00 | 23 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 326.00 | | 457 326.00 | 457 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 715.00 | 35 834.00 | 517 881.00 | 553 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 748.00 | 68 095.00 | 1 370 653.00 | 1 438 748.00 |
BZ Autres créances | 581 220.00 | | 581 220.00 | 581 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 157.00 | | 200 157.00 | 200 157.00 |
CF Disponibilités | 711 614.00 | | 711 614.00 | 711 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 468.00 | 68 095.00 | 2 933 373.00 | 3 001 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 184.00 | 103 929.00 | 3 451 255.00 | 3 555 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466 532.00 | | | 466 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 893.00 | | | 238 893.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 529.00 | 998 930.00 | | 1 031 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 850.00 | 142 599.00 | | 221 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 379.00 | 1 262 529.00 | | 1 374 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 508.00 | 1 439 743.00 | | 1 608 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 432.00 | 374 576.00 | | 408 432.00 |
EA Autres dettes | 55 974.00 | 10 115.00 | | 55 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 963.00 | 9 916.00 | | 3 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 876.00 | 1 845 985.00 | | 2 076 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 255.00 | 3 108 514.00 | | 3 451 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 876.00 | 1 845 985.00 | | 2 076 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 453.00 | | 502 359.00 | 88 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 097.00 | 553 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 314.00 | 11 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 783.00 | 30 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | 502 359.00 | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 846.00 | 4 084.00 | 37 097.00 | 68 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 416.00 | 1 315.00 | 29 314.00 | 39 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 430.00 | 2 770.00 | 7 783.00 | 29 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 496.00 | 17 123.00 | 524.00 | 51 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 496.00 | 17 123.00 | 524.00 | 51 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 496.00 | 17 123.00 | 524.00 | 51 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 123.00 | 524.00 | |