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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 375.00 | | 560 375.00 | 560 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 444.00 | 24 537.00 | 16 907.00 | 41 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 819.00 | 24 537.00 | 577 282.00 | 601 819.00 |
BZ Autres créances | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CF Disponibilités | 224 485.00 | | 224 485.00 | 224 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 328.00 | | 240 328.00 | 240 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 147.00 | 24 537.00 | 817 610.00 | 842 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 675 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 747.00 | 11 610.00 | | 12 747.00 |
DG Autres réserves | | 72 590.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 808.00 | | | -13 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 385.00 | 22 739.00 | | 16 385.00 |
DL TOTAL (I) | 150 324.00 | 781 939.00 | | 150 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 12 259.00 | | 1 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 153.00 | 32 532.00 | | 30 153.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | 3 266.00 | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 285.00 | 48 353.00 | | 667 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 610.00 | 830 292.00 | | 817 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 546.00 | 48 353.00 | | 117 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | 497 671.00 | 501 271.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | 497 671.00 | 501 271.00 | 3 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 39.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 39.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 34 630.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 34 630.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | -34 591.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 3 295.00 | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 544.00 | 552 732.00 | | 550 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 159.00 | 529 993.00 | | 534 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 385.00 | 22 739.00 | | 16 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 348.00 | | | 598 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 556.00 | 3 981.00 | | 20 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 556.00 | 3 981.00 | | 20 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 000.00 | 80 260.00 | 358 076.00 | 630 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VP Divers | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 285.00 | 117 546.00 | 358 076.00 | 667 285.00 |